Planificar y establecer estrategias para administrar y controlar la exposición al riesgo de tasas de interés y divisas del balance del banco. Asimismo, establecer estrategias para el manejo integral de la liquidez. Dichas estrategias se realizan principalmente a través de instrumentos financieros derivados. Lo anterior con el fin de cumplir con el objetivo de la tesorería de asegurar que los riesgos del balance se encuentren dentro de los límites establecidos, logrando fortalecer el capital del banco.
Determinar a las políticas de inversión de los portafolios de la tesorería y de los portafolios de terceros.
DETERMINACIÓN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA
Determinar y establecer los precios de transferencia de recursos hacia las distintas áreas de negocio.
GESTIÓN Y SEGUIMIENTO DE LÍNEAS DE CRÉDITO Y CAPITAL
Gestionar ante los órganos colegiados del banco las líneas de crédito para operaciones de mercado y tesorería.
Establecer los mecanismos para que el consumo de dichas líneas de crédito y del capital asignado para la toma de riesgo de crédito y mercado se encuentren dentro de los límites establecidos.
