Tesorería Nacional

Captación

Financiar todas las necesidades de recursos en moneda nacional que tengan las diversas áreas de negocio del banco, tales como Fomento y Banca de Inversión.

Emitir una amplia gama de instrumentos de deuda en moneda nacional, buscando satisfacer las necesidades de inversionistas locales y extranjeros, y contribuir al desarrollar el mercado de valores con nuevos productos como es el caso de los bonos temáticos donde Nafin ha sido pionero, dentro de estas alternativas de inversión se encuentran:

Certificados Bursátiles a tasa fija o revisable, incluyendo el formato de Bonos Sustentables: Verdes y/o Sociales.
Depósitos a la vista o a plazo.
Pagarés con Rendimiento Liquidable al Vencimiento (PRLVs).

Inversión

Apoyar a la rentabilidad del banco mediante la gestión de portafolios tanto propios como de terceros de la institución:

Portafolios Propios:
- Trading: Compra venta de títulos corporativos buscando diferenciales de precio.
- Liquidez: Instrumentos Gubernamentales de alta liquidez.
- Vencimiento Gubernamental: Inversión en instrumentos gubernamentales de largo plazo.
- Vencimiento Corporativo: Inversión en instrumentos corporativos de largo plazo.
Portafolio de Tercero:
- Distintos fideicomisos incluyendo los Fondos de Pensiones de la Institución.

Pagos

Gestionar la liquidez en moneda nacional, para el cumplimiento oportuno de los compromisos generados por las operaciones de las diferentes áreas de la institución, como es el caso de crédito, fideicomisos, mercados, proveedores y nómina en moneda nacional, los cuales se realizan a través SPEI, SD INDEVAL, SIAC, TEF y chequeras de la Banca Múltiple.
Optimizar costos y ejecutar en el menor tiempo posible con la finalidad de dar el mejor servicio a los clientes de la institución.